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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 643.00 | 2 219.00 | 14 424.00 | 16 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 260.00 | 37 134.00 | 320 127.00 | 357 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 073.00 | 39 352.00 | 377 721.00 | 417 073.00 |
BT Marchandises | 9 751 023.00 | | 9 751 023.00 | 9 751 023.00 |
BZ Autres créances | 2 624 508.00 | | 2 624 508.00 | 2 624 508.00 |
CF Disponibilités | 449 795.00 | | 449 795.00 | 449 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 850 146.00 | | 12 850 146.00 | 12 850 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 267 219.00 | 39 352.00 | 13 227 866.00 | 13 267 219.00 |
CU Autres participations | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 881.00 | | | 220 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 187.00 | 319 981.00 | | 493 187.00 |
DL TOTAL (I) | 814 168.00 | 320 981.00 | | 814 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 735 937.00 | 6 025 155.00 | | 6 735 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 137 584.00 | 1 512 241.00 | | 4 137 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 998.00 | 492 940.00 | | 1 221 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 756.00 | 146 460.00 | | 302 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 14 254.00 | 16.00 | | 14 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 413 699.00 | 8 177 982.00 | | 12 413 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 227 866.00 | 8 498 962.00 | | 13 227 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 700.00 | | 191 373.00 | 225 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 14 963.00 | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 850.00 | | 136 411.00 | 220 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | 40 000.00 | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 257.00 | 29 095.00 | | 10 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 1 558.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 596.00 | 27 537.00 | | 9 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 998.00 | 1 221 998.00 | | 1 221 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VB T. V. A. | 124 587.00 | 124 587.00 | | 124 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 891 937.00 | 5 891 937.00 | | 5 891 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 000.00 | 844 000.00 | | 844 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 137 584.00 | 4 137 584.00 | | 4 137 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 100.00 | | | 1 200 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 611 707.00 | | | 2 611 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499 921.00 | 2 499 921.00 | | 2 499 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 327.00 | 2 649 327.00 | | 2 649 327.00 |
VW T.V.A. | 205 782.00 | 205 782.00 | | 205 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 413 699.00 | 12 413 699.00 | | 12 413 699.00 |