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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 734.00 | 26 107.00 | 17 627.00 | 43 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 772.00 | 30.00 | 3 742.00 | 3 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 942.00 | 133 790.00 | 394 152.00 | 527 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 848.00 | 159 926.00 | 436 922.00 | 596 848.00 |
BT Marchandises | 14 058 446.00 | | 14 058 446.00 | 14 058 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 998.00 | | 132 998.00 | 132 998.00 |
BZ Autres créances | 5 226 246.00 | | 5 226 246.00 | 5 226 246.00 |
CF Disponibilités | 523 169.00 | | 523 169.00 | 523 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 203.00 | | 126 203.00 | 126 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 067 062.00 | | 20 067 062.00 | 20 067 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 663 910.00 | 159 926.00 | 20 503 983.00 | 20 663 910.00 |
CU Autres participations | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 302.00 | 704 168.00 | | 1 199 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 117.00 | 495 134.00 | | 923 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 419.00 | 1 309 302.00 | | 2 232 419.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 083 165.00 | 2 013 165.00 | | 2 083 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 471 535.00 | 9 119 881.00 | | 10 471 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 579.00 | 3 677 207.00 | | 2 880 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 258.00 | 774 161.00 | | 1 159 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 512.00 | 176 994.00 | | 273 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 170.00 | | |
EA Autres dettes | 1 403 515.00 | 97 819.00 | | 1 403 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 271 564.00 | 15 860 396.00 | | 18 271 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 503 983.00 | 17 169 698.00 | | 20 503 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 195 810.00 | | 17 195 810.00 | 17 195 810.00 |
FG Production vendue services | 333 672.00 | | 333 672.00 | 333 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 529 482.00 | | 17 529 482.00 | 17 529 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 667 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 582 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 836.00 | |
GE Autres charges | | | 18 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 478 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 189 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 174 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 243 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 224 664.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 2 500.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 062.00 | 2 500.00 | | 24 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | 222 164.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 955.00 | 187 811.00 | | 338 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 119 946.00 | 6 486 941.00 | | 19 119 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 196 829.00 | 5 991 806.00 | | 18 196 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 117.00 | 495 134.00 | | 923 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 937.00 | | 106 081.00 | 514 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 170.00 | 21 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 170.00 | 596 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 880.00 | | 7 854.00 | 35 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 687.00 | | 98 027.00 | 433 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 370.00 | | 200.00 | 45 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 090.00 | 66 836.00 | | 93 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 341.00 | 12 766.00 | | 13 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 749.00 | 54 071.00 | | 79 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 083 165.00 | | 2 083 165.00 | 2 083 165.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 258.00 | 1 159 258.00 | | 1 159 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403 515.00 | 1 403 515.00 | | 1 403 515.00 |
UX Autres créances clients | 132 998.00 | 132 998.00 | | 132 998.00 |
VB T. V. A. | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 759 586.00 | 6 759 586.00 | | 6 759 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 711 949.00 | 3 311 949.00 | 400 000.00 | 3 711 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 880 529.00 | 2 880 529.00 | | 2 880 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 104 290.00 | | | 5 104 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 805 148.00 | | | 2 805 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211 011.00 | 5 211 011.00 | | 5 211 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 203.00 | 126 203.00 | | 126 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 485 447.00 | 5 485 447.00 | | 5 485 447.00 |
VW T.V.A. | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 271 564.00 | 15 788 399.00 | 2 483 165.00 | 18 271 564.00 |