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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 880.00 | 13 341.00 | 22 539.00 | 35 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 687.00 | 79 749.00 | 353 938.00 | 433 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 937.00 | 93 090.00 | 421 847.00 | 514 937.00 |
BT Marchandises | 13 226 368.00 | | 13 226 368.00 | 13 226 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 729.00 | | 214 729.00 | 214 729.00 |
BZ Autres créances | 2 771 445.00 | | 2 771 445.00 | 2 771 445.00 |
CF Disponibilités | 515 181.00 | | 515 181.00 | 515 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 747 852.00 | | 16 747 852.00 | 16 747 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 262 788.00 | 93 090.00 | 17 169 698.00 | 17 262 788.00 |
CU Autres participations | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 704 168.00 | 220 881.00 | | 704 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 134.00 | 493 187.00 | | 495 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 302.00 | 814 168.00 | | 1 309 302.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 013 165.00 | | | 2 013 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 119 881.00 | 6 735 937.00 | | 9 119 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677 207.00 | 4 137 584.00 | | 3 677 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 161.00 | 1 221 998.00 | | 774 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 994.00 | 302 756.00 | | 176 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 97 819.00 | 14 254.00 | | 97 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 860 396.00 | 12 413 699.00 | | 15 860 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 169 698.00 | 13 227 866.00 | | 17 169 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 073.00 | | 97 864.00 | 417 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 643.00 | | 19 238.00 | 16 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 260.00 | | 76 426.00 | 357 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 170.00 | | 2 200.00 | 43 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 352.00 | 53 738.00 | | 39 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 11 123.00 | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 134.00 | 42 615.00 | | 37 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 013 165.00 | | 2 013 165.00 | 2 013 165.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 161.00 | 774 161.00 | | 774 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
UX Autres créances clients | 214 729.00 | 214 729.00 | | 214 729.00 |
VB T. V. A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 696 860.00 | 7 696 860.00 | | 7 696 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 021.00 | 1 423 021.00 | | 1 423 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 677 157.00 | 3 677 157.00 | | 3 677 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 408.00 | | | 3 400 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 164.00 | | | 847 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755 349.00 | 2 755 349.00 | | 2 755 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 303.00 | 3 006 303.00 | | 3 006 303.00 |
VW T.V.A. | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 860 396.00 | 13 847 231.00 | 2 013 165.00 | 15 860 396.00 |