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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 921.00 | 5 993.00 | 10 928.00 | 16 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 921.00 | 5 993.00 | 236 928.00 | 242 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
072 Créances – Autres | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
084 Disponibilités | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
110 Total général Actif | 249 321.00 | 5 993.00 | 243 328.00 | 249 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 443 215.00 | | | 443 215.00 |
230 Autres produits | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 146.00 | | | 450 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 687.00 | | | 164 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 109 372.00 | | | 109 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
252 Charges sociales | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 561.00 | | | 422 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
294 Charges financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 921.00 | | | 242 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |