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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 088.00 | 10 873.00 | 1 215.00 | 12 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 587.00 | 12 783.00 | 6 804.00 | 19 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 892.00 | 23 656.00 | 283 236.00 | 306 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 82 435.00 | | 82 435.00 | 82 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 322.00 | | 88 322.00 | 88 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 215.00 | 23 656.00 | 371 558.00 | 395 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 506.00 | | | 113 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
DL TOTAL (I) | 210 337.00 | | | 210 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
EA Autres dettes | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 221.00 | | | 161 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 558.00 | | | 371 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 334.00 | | | 118 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 726.00 | | 462 726.00 | 462 726.00 |
FG Production vendue services | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 886.00 | | 472 886.00 | 472 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 818.00 | | | 495 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 087.00 | | | 400 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 482.00 | | 410.00 | 306 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 482.00 | | 410.00 | 32 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 021.00 | 4 634.00 | | 19 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 021.00 | 4 634.00 | | 19 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 893.00 | 24 006.00 | 42 887.00 | 66 893.00 |
VI Groupe et associés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 221.00 | 118 334.00 | 42 887.00 | 161 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
ST Autres comptes | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
YT Sous‐traitance | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 535.00 | | | 114 535.00 |