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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 088.00 | 10 108.00 | 1 979.00 | 12 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 587.00 | 8 913.00 | 10 674.00 | 19 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 482.00 | 19 021.00 | 287 460.00 | 306 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 965.00 | 19 021.00 | 300 943.00 | 319 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
DL TOTAL (I) | 114 606.00 | | | 114 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 313.00 | | | 93 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 337.00 | | | 186 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 943.00 | | | 300 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 443.00 | | | 119 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 398 931.00 | | 398 931.00 | 398 931.00 |
FG Production vendue services | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 325.00 | | 400 325.00 | 400 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 989.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 728.00 | | | 446 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 011.00 | | | 401 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 811.00 | | 83 864.00 | 253 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 306 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 000.00 | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | | 80 000.00 | 226 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 811.00 | | 3 864.00 | 27 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 032.00 | 6 989.00 | | 12 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 032.00 | 6 989.00 | | 12 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 542.00 | 23 649.00 | 66 893.00 | 90 542.00 |
VI Groupe et associés | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 337.00 | 119 443.00 | 66 893.00 | 186 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
ST Autres comptes | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |