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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 811.00 | 12 032.00 | 15 778.00 | 27 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 811.00 | 12 032.00 | 241 778.00 | 253 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
072 Créances – Autres | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
084 Disponibilités | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
110 Total général Actif | 278 415.00 | 12 032.00 | 266 382.00 | 278 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -48 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 387 617.00 | | | 387 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
230 Autres produits | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 574.00 | | | 406 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 446.00 | | | 133 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
242 Autres charges externes. | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 375.00 | | | 91 375.00 |
252 Charges sociales | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 551.00 | | | 345 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 791.00 | | | 791.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 921.00 | | | 242 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 593.00 | | | 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 632.00 | | | 14 632.00 |