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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 993.00 | | 160 993.00 | 160 993.00 |
CF Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 679.00 | | 162 679.00 | 162 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 727.00 | 2 081.00 | | -2 727.00 |
DK Provisions réglementées | 3 838.00 | 1 640.00 | | 3 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193.00 | 4 721.00 | | 4 193.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 134 144.00 | 149 556.00 | | 134 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 367.00 | | |
EA Autres dettes | 24 079.00 | 9 599.00 | | 24 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 487.00 | 159 522.00 | | 158 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 679.00 | 164 243.00 | | 162 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 1 640.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | -1 640.00 | | -2 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125.00 | 6 500.00 | | 4 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852.00 | 4 419.00 | | 6 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 727.00 | 2 081.00 | | -2 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 640.00 | 2 199.00 | | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | 2 199.00 | | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 144.00 | 15 590.00 | 64 185.00 | 134 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 487.00 | 39 932.00 | 64 185.00 | 158 487.00 |