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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 148.00 | | 675 148.00 | 675 148.00 |
CF Disponibilités | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 097.00 | | 684 097.00 | 684 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 659 700.00 | | 659 700.00 | 659 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 700.00 | 1 000.00 | | 450 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 86.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 096.00 | -2 927.00 | | 12 096.00 |
DK Provisions réglementées | 10 434.00 | 8 236.00 | | 10 434.00 |
DL TOTAL (I) | 470 489.00 | 6 495.00 | | 470 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 174.00 | 102 783.00 | | 160 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 43 434.00 | 54 351.00 | | 43 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 607.00 | 157 134.00 | | 213 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 097.00 | 163 628.00 | | 684 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | -2 199.00 | | -2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 593.00 | 7 875.00 | | 21 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 497.00 | 10 802.00 | | 9 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 096.00 | -2 927.00 | | 12 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 174.00 | 13 951.00 | 56 154.00 | 160 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 607.00 | 67 385.00 | 56 154.00 | 213 607.00 |