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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 148.00 | | 675 148.00 | 675 148.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 878.00 | | 675 878.00 | 675 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 659 700.00 | | 659 700.00 | 659 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 700.00 | 450 700.00 | | 450 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | 100.00 | | 563.00 |
DG Autres réserves | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
DH Report à nouveau | | -2 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 548.00 | 12 096.00 | | 16 548.00 |
DK Provisions réglementées | 10 993.00 | 10 434.00 | | 10 993.00 |
DL TOTAL (I) | 487 596.00 | 470 489.00 | | 487 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 223.00 | 160 174.00 | | 146 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 22 059.00 | 43 434.00 | | 22 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 281.00 | 213 607.00 | | 188 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 878.00 | 684 097.00 | | 675 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 2 199.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -2 199.00 | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046.00 | 9 497.00 | | 5 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 548.00 | 12 096.00 | | 16 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 434.00 | 559.00 | | 10 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 434.00 | 559.00 | | 10 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 223.00 | 13 986.00 | 56 295.00 | 146 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 572.00 | 117.00 | 4 455.00 | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 281.00 | 56 045.00 | 56 295.00 | 188 281.00 |