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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 993.00 | | 160 993.00 | 160 993.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 628.00 | | 163 628.00 | 163 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | | | 86.00 |
DH Report à nouveau | | -746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 927.00 | 832.00 | | -2 927.00 |
DK Provisions réglementées | 8 236.00 | 6 037.00 | | 8 236.00 |
DL TOTAL (I) | 6 495.00 | 7 223.00 | | 6 495.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 102 783.00 | 118 554.00 | | 102 783.00 |
EA Autres dettes | 54 351.00 | 35 822.00 | | 54 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 134.00 | 154 376.00 | | 157 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 628.00 | 161 599.00 | | 163 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 538.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | -2 199.00 | | -2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538.00 | 7 875.00 | | 6 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465.00 | 7 043.00 | | 9 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 927.00 | 832.00 | | -2 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 037.00 | 2 199.00 | | 6 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 037.00 | 2 199.00 | | 6 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 783.00 | 15 953.00 | 65 678.00 | 102 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 134.00 | 70 304.00 | 65 678.00 | 157 134.00 |