| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 308.00 | 23 265.00 | 319 043.00 | 342 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 950 015.00 | | 950 015.00 | 950 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 763.00 | 23 265.00 | 1 285 498.00 | 1 308 763.00 |
BT Marchandises | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
BZ Autres créances | 126 874.00 | | 126 874.00 | 126 874.00 |
CF Disponibilités | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 282.00 | | 250 282.00 | 250 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 045.00 | 23 265.00 | 1 535 780.00 | 1 559 045.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 291.00 | | | -3 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 885.00 | -3 291.00 | | -240 885.00 |
DL TOTAL (I) | -194 176.00 | 46 709.00 | | -194 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 619.00 | | | 1 195 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 240.00 | 205 000.00 | | 390 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 515.00 | 9 384.00 | | 111 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 956.00 | 214 384.00 | | 1 729 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 780.00 | 261 093.00 | | 1 535 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 249.00 | 9 384.00 | | 326 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 308 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 966 455.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 265.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 515.00 | 111 515.00 | | 111 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VB T. V. A. | 91 024.00 | | | 91 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 436.00 | 118 969.00 | 492 256.00 | 1 132 436.00 |
VI Groupe et associés | 390 240.00 | | 390 240.00 | 390 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 197 029.00 | | | 1 197 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 593.00 | | | 64 593.00 |
VP Divers | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 854.00 | 149 614.00 | 1 240.00 | 150 854.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 956.00 | 326 249.00 | 882 496.00 | 1 729 956.00 |