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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 1 094.00 | 1 186.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 425.00 | 105 681.00 | 253 744.00 | 359 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950 015.00 | | 950 015.00 | 950 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 065.00 | 106 775.00 | 1 241 290.00 | 1 348 065.00 |
BT Marchandises | 80 304.00 | | 80 304.00 | 80 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
BZ Autres créances | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CF Disponibilités | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 291.00 | | 154 291.00 | 154 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 357.00 | 106 775.00 | 1 395 582.00 | 1 502 357.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 115.00 | -360 374.00 | | -483 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 685.00 | -122 741.00 | | -85 685.00 |
DL TOTAL (I) | -518 800.00 | -433 115.00 | | -518 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 409.00 | 892 883.00 | | 826 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 601.00 | 834 799.00 | | 968 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 465.00 | 120 243.00 | | 103 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 906.00 | 19 238.00 | | 15 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 381.00 | 1 867 163.00 | | 1 914 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 582.00 | 1 434 048.00 | | 1 395 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 968 601.00 | | | 968 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 504.00 | | 20 562.00 | 1 327 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 244.00 | | 5 462.00 | 356 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 260.00 | | 15 100.00 | 971 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 723.00 | 34 052.00 | | 72 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 723.00 | 34 052.00 | | 72 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 465.00 | 103 465.00 | | 103 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 409.00 | 111 872.00 | 508 832.00 | 826 409.00 |
VI Groupe et associés | 968 601.00 | 968 601.00 | | 968 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 987.00 | 48 842.00 | 21 145.00 | 69 987.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 381.00 | 1 199 844.00 | 508 832.00 | 1 914 381.00 |