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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 638.00 | 1 642.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 964.00 | 72 085.00 | 281 879.00 | 353 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950 015.00 | | 950 015.00 | 950 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 504.00 | 72 723.00 | 1 254 781.00 | 1 327 504.00 |
BT Marchandises | 79 438.00 | 2 890.00 | 76 548.00 | 79 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BZ Autres créances | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
CF Disponibilités | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 158.00 | 2 890.00 | 179 267.00 | 182 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 661.00 | 75 613.00 | 1 434 048.00 | 1 509 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 374.00 | -244 176.00 | | -360 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 741.00 | -116 198.00 | | -122 741.00 |
DL TOTAL (I) | -433 115.00 | -310 374.00 | | -433 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 883.00 | 1 063 175.00 | | 892 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 799.00 | 563 628.00 | | 834 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 243.00 | 85 113.00 | | 120 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 238.00 | 26 566.00 | | 19 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 163.00 | 1 738 481.00 | | 1 867 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 048.00 | 1 428 107.00 | | 1 434 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 503.00 | 281 970.00 | | 1 096 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 834 799.00 | | | 834 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 043.00 | | 80 508.00 | 1 311 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 047.00 | 1 327 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 047.00 | 356 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 588.00 | | 75 703.00 | 344 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 455.00 | | 4 805.00 | 966 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 411.00 | 32 629.00 | 15 317.00 | 55 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 411.00 | 32 629.00 | 15 317.00 | 55 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 243.00 | 120 243.00 | | 120 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VC Groupe et associés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 883.00 | 122 223.00 | 505 721.00 | 892 883.00 |
VI Groupe et associés | 834 799.00 | 834 799.00 | | 834 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 585.00 | | | 120 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 639.00 | 83 594.00 | 6 045.00 | 89 639.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 163.00 | 1 096 503.00 | 505 721.00 | 1 867 163.00 |