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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 966.00 | 2 965.00 | 5 001.00 | 7 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 70 007.00 | 9 611.00 | 60 396.00 | 70 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 521.00 | 1 827.00 | 5 694.00 | 7 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 246.00 | 14 403.00 | 109 843.00 | 124 246.00 |
BT Marchandises | 135 326.00 | | 135 326.00 | 135 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
BZ Autres créances | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
CF Disponibilités | 243 503.00 | | 243 503.00 | 243 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 911.00 | | 76 911.00 | 76 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 121.00 | | 542 121.00 | 542 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 367.00 | 14 403.00 | 651 964.00 | 666 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 738.00 | | | -67 738.00 |
DL TOTAL (I) | -16 738.00 | | | -16 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 004.00 | | | 202 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 568.00 | | | 145 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
EA Autres dettes | 243 942.00 | | | 243 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 702.00 | | | 668 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 964.00 | | | 651 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 137.00 | | | 500 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 246.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 403.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 942.00 | 243 942.00 | | 243 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 671.00 | 33 373.00 | 138 434.00 | 201 671.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 043.00 | 163 293.00 | 26 750.00 | 190 043.00 |
VW T.V.A. | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 702.00 | 500 404.00 | 138 434.00 | 668 702.00 |