| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 70 007.00 | 41 705.00 | 28 303.00 | 70 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 217.00 | 49 226.00 | 69 991.00 | 119 217.00 |
BT Marchandises | 170 578.00 | | 170 578.00 | 170 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
BZ Autres créances | 232 367.00 | | 232 367.00 | 232 367.00 |
CF Disponibilités | 207 874.00 | | 207 874.00 | 207 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 232.00 | | 120 232.00 | 120 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 041.00 | | 775 041.00 | 775 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 258.00 | 49 226.00 | 845 032.00 | 894 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 298.00 | -17 398.00 | | -26 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 060.00 | -8 900.00 | | 81 060.00 |
DL TOTAL (I) | 105 762.00 | 24 702.00 | | 105 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 777.00 | 111 842.00 | | 65 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 106.00 | 119 301.00 | | 192 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 149.00 | 57 689.00 | | 98 149.00 |
EA Autres dettes | 374 239.00 | 259 335.00 | | 374 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 270.00 | 557 166.00 | | 739 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 032.00 | 581 868.00 | | 845 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 406.00 | 491 938.00 | | 709 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 338.00 | | 879.00 | 118 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 809.00 | | 879.00 | 28 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 415.00 | 8 811.00 | | 40 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 415.00 | 8 811.00 | | 40 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 106.00 | 192 106.00 | | 192 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 239.00 | 374 239.00 | | 374 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
UX Autres créances clients | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VB T. V. A. | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 229.00 | 35 365.00 | 29 864.00 | 65 229.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 868.00 | 199 868.00 | | 199 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 232.00 | 120 232.00 | | 120 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 277.00 | 396 589.00 | 29 688.00 | 426 277.00 |
VW T.V.A. | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 270.00 | 709 406.00 | 29 864.00 | 739 270.00 |