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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 70 007.00 | 34 064.00 | 35 943.00 | 70 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 521.00 | 6 351.00 | 1 170.00 | 7 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 338.00 | 40 415.00 | 77 923.00 | 118 338.00 |
BT Marchandises | 189 783.00 | | 189 783.00 | 189 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BZ Autres créances | 175 211.00 | | 175 211.00 | 175 211.00 |
CF Disponibilités | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 946.00 | | 503 946.00 | 503 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 283.00 | 40 415.00 | 581 868.00 | 622 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 398.00 | -38 192.00 | | -17 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 900.00 | 20 794.00 | | -8 900.00 |
DL TOTAL (I) | 24 702.00 | 33 602.00 | | 24 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 842.00 | 143 755.00 | | 111 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 301.00 | 127 893.00 | | 119 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 689.00 | 56 328.00 | | 57 689.00 |
EA Autres dettes | 259 335.00 | 265 852.00 | | 259 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 166.00 | 602 828.00 | | 557 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 868.00 | 636 430.00 | | 581 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 938.00 | 499 449.00 | | 491 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 264.00 | | 41.00 | 126 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 966.00 | 118 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 966.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 768.00 | | 41.00 | 28 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 722.00 | 9 659.00 | 7 966.00 | 38 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 756.00 | 9 659.00 | | 30 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 301.00 | 119 301.00 | | 119 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 335.00 | 259 335.00 | | 259 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
UX Autres créances clients | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VB T. V. A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 477.00 | 46 249.00 | 65 228.00 | 111 477.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 042.00 | 154 042.00 | | 154 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 403.00 | 276 594.00 | 28 809.00 | 305 403.00 |
VW T.V.A. | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 166.00 | 491 938.00 | 65 228.00 | 557 166.00 |