| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 70 007.00 | 25 913.00 | 44 094.00 | 70 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 521.00 | 4 843.00 | 2 678.00 | 7 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 262.00 | 38 722.00 | 87 541.00 | 126 262.00 |
BT Marchandises | 161 944.00 | | 161 944.00 | 161 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
BZ Autres créances | 213 294.00 | | 213 294.00 | 213 294.00 |
CF Disponibilités | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 234.00 | | 85 234.00 | 85 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 889.00 | | 548 889.00 | 548 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 151.00 | 38 722.00 | 636 430.00 | 675 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 192.00 | -67 738.00 | | -38 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 794.00 | 29 546.00 | | 20 794.00 |
DL TOTAL (I) | 33 602.00 | 12 808.00 | | 33 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 755.00 | 183 084.00 | | 143 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 893.00 | 144 092.00 | | 127 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 328.00 | 57 780.00 | | 56 328.00 |
EA Autres dettes | 265 852.00 | 264 547.00 | | 265 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 828.00 | 658 503.00 | | 602 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 430.00 | 671 311.00 | | 636 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 449.00 | 515 181.00 | | 499 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 623.00 | | 508.00 | 142 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 28 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 867.00 | 126 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 77 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 195.00 | | | 94 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 461.00 | | 508.00 | 28 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 673.00 | 12 927.00 | 2 878.00 | 28 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 621.00 | 2 345.00 | | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 052.00 | 10 582.00 | 2 878.00 | 23 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 893.00 | 127 893.00 | | 127 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 852.00 | 265 852.00 | | 265 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
UX Autres créances clients | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 322.00 | 39 943.00 | 103 379.00 | 143 322.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 997.00 | 203 997.00 | | 203 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 070.00 | 335 302.00 | 28 768.00 | 364 070.00 |
VW T.V.A. | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 828.00 | 499 449.00 | 103 379.00 | 602 828.00 |