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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 710.00 | 5 570.00 | 11 140.00 | 16 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 210.00 | 7 570.00 | 255 640.00 | 263 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
060 Stock marchandises | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
072 Créances – Autres | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
110 Total général Actif | 278 660.00 | 7 570.00 | 271 090.00 | 278 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198 486.00 | | | 198 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 073.00 | | | 213 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 611.00 | | | -2 611.00 |
242 Autres charges externes. | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
252 Charges sociales | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 098.00 | | | 201 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
294 Charges financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 210.00 | | | 263 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |