| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 710.00 | 11 140.00 | 5 570.00 | 16 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 131.00 | 5 129.00 | 11 002.00 | 16 131.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 341.00 | 16 269.00 | 253 072.00 | 269 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
060 Stock marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
072 Créances – Autres | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
110 Total général Actif | 297 734.00 | 16 269.00 | 281 465.00 | 297 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 449.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 465.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
214 Production vendue de biens – France | 250 954.00 | | | 250 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 772.00 | | | 276 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
252 Charges sociales | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 323.00 | | | 233 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
294 Charges financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 210.00 | | | 263 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |