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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 131.00 | 11 387.00 | 4 744.00 | 16 131.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 630.00 | 11 387.00 | 241 244.00 | 252 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
060 Stock marchandises | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
072 Créances – Autres | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
110 Total général Actif | 283 682.00 | 11 387.00 | 272 295.00 | 283 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
214 Production vendue de biens – France | 286 502.00 | | | 286 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 059.00 | | | 316 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 579.00 | | | 69 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 506.00 | | | 71 506.00 |
252 Charges sociales | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 126.00 | | | 280 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
294 Charges financières | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 341.00 | | | 269 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |