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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 131.00 | 8 258.00 | 7 872.00 | 16 131.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 341.00 | 24 968.00 | 244 373.00 | 269 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
060 Stock marchandises | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
072 Créances – Autres | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
110 Total général Actif | 321 454.00 | 24 968.00 | 296 486.00 | 321 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
214 Production vendue de biens – France | 268 722.00 | | | 268 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 435.00 | | | 293 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
252 Charges sociales | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 556.00 | | | 250 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
294 Charges financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 341.00 | | | 269 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |