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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 139.00 | 13 550.00 | 12 589.00 | 26 139.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 549.00 | 13 550.00 | 58 999.00 | 72 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
060 Stock marchandises | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
072 Créances – Autres | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
084 Disponibilités | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
110 Total général Actif | 93 835.00 | 13 550.00 | 80 285.00 | 93 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 271.00 | 2 328.00 | | 2 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 397.00 | 54 782.00 | | 69 397.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 614.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 673.00 | 59 724.00 | | 71 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 600.00 | 3 576.00 | | 1 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 211.00 | -2 116.00 | | 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 397.00 | 7 294.00 | | 7 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 914.00 | -4 747.00 | | 914.00 |
242 Autres charges externes. | 19 649.00 | 24 560.00 | | 19 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 2 724.00 | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 142.00 | 17 179.00 | | 20 142.00 |
252 Charges sociales | 6 971.00 | 4 048.00 | | 6 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 229.00 | 5 321.00 | | 8 229.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 161.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 218.00 | 58 000.00 | | 67 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 454.00 | 1 724.00 | | 4 454.00 |
290 Produits exceptionnels | | 144.00 | | |
294 Charges financières | 830.00 | 758.00 | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 11.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 464.00 | 1 100.00 | | 3 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605.00 | | | 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |