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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 139.00 | 21 439.00 | 4 700.00 | 26 139.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 549.00 | 21 439.00 | 51 110.00 | 72 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
060 Stock marchandises | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
072 Créances – Autres | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
084 Disponibilités | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
110 Total général Actif | 88 138.00 | 21 439.00 | 66 699.00 | 88 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -1 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 699.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 206.00 | 2 271.00 | | 2 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 758.00 | 69 397.00 | | 66 758.00 |
230 Autres produits | 2 025.00 | 4.00 | | 2 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 989.00 | 71 673.00 | | 70 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194.00 | 1 600.00 | | 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 484.00 | 211.00 | | 1 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 541.00 | 7 397.00 | | 4 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 312.00 | 914.00 | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 18 789.00 | 19 649.00 | | 18 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 1 917.00 | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 425.00 | 20 142.00 | | 20 425.00 |
252 Charges sociales | 6 815.00 | 6 971.00 | | 6 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 889.00 | 8 229.00 | | 7 889.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 187.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 561.00 | 67 218.00 | | 62 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 427.00 | 4 454.00 | | 8 427.00 |
294 Charges financières | 684.00 | 830.00 | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 160.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 578.00 | 3 464.00 | | 7 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 549.00 | | | 72 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |