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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 915.00 | 25 312.00 | 603.00 | 25 915.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 375.00 | 25 312.00 | 47 063.00 | 72 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
060 Stock marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
072 Créances – Autres | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
084 Disponibilités | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
110 Total général Actif | 88 197.00 | 25 312.00 | 62 884.00 | 88 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 344.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 184.00 | 2 206.00 | | 1 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 946.00 | 66 758.00 | | 53 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 597.00 | 2 025.00 | | 1 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 727.00 | 70 989.00 | | 59 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105.00 | 194.00 | | 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 502.00 | 1 484.00 | | 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 573.00 | 4 541.00 | | 4 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -742.00 | 312.00 | | -742.00 |
242 Autres charges externes. | 19 344.00 | 18 789.00 | | 19 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 991.00 | | | -5 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 1 930.00 | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 138.00 | 20 425.00 | | 21 138.00 |
252 Charges sociales | 4 297.00 | 6 815.00 | | 4 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 097.00 | 7 889.00 | | 4 097.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 182.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 756.00 | 62 561.00 | | 54 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 971.00 | 8 427.00 | | 4 971.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 684.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 165.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 997.00 | 7 578.00 | | 5 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 549.00 | | | 72 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 224.00 | | | 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |