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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 670.00 | 25 455.00 | 215.00 | 25 670.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 130.00 | 25 455.00 | 46 675.00 | 72 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
060 Stock marchandises | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
072 Créances – Autres | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
084 Disponibilités | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
110 Total général Actif | 90 979.00 | 25 455.00 | 65 523.00 | 90 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 444.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 523.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 847.00 | 1 184.00 | | 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 392.00 | 53 946.00 | | 39 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 340.00 | 3 000.00 | | 8 340.00 |
230 Autres produits | 1 145.00 | 1 597.00 | | 1 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 724.00 | 59 727.00 | | 49 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419.00 | 105.00 | | 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -408.00 | 502.00 | | -408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 900.00 | 4 573.00 | | 4 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 151.00 | -742.00 | | 2 151.00 |
242 Autres charges externes. | 17 236.00 | 19 344.00 | | 17 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 1 279.00 | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 133.00 | 21 138.00 | | 15 133.00 |
252 Charges sociales | 2 151.00 | 4 297.00 | | 2 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 388.00 | 4 097.00 | | 388.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 163.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 239.00 | 54 756.00 | | 43 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 485.00 | 4 971.00 | | 6 485.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 6.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 036.00 | 1 500.00 | | 1 036.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 463.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 782.00 | 5 997.00 | | 6 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 245.00 | | | 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |