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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AN Terrains | 55 394.00 | 33 353.00 | 22 041.00 | 55 394.00 |
AP Constructions | 309 050.00 | 247 213.00 | 61 837.00 | 309 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 776.00 | 102 358.00 | 50 418.00 | 152 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 693.00 | 28 702.00 | 26 991.00 | 55 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 883.00 | 412 596.00 | 161 288.00 | 573 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BT Marchandises | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 571.00 | | 230 571.00 | 230 571.00 |
BZ Autres créances | 190 595.00 | | 190 595.00 | 190 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
CF Disponibilités | 435 402.00 | | 435 402.00 | 435 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 693.00 | | 1 918 693.00 | 1 918 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 576.00 | 412 596.00 | 2 079 980.00 | 2 492 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 845.00 | 274 275.00 | | 286 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 590.00 | 104 614.00 | | 108 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296 661.00 | 296 661.00 | | 296 661.00 |
DG Autres réserves | 1 174 423.00 | 1 138 642.00 | | 1 174 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 667.00 | 39 756.00 | | 34 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 186.00 | 1 853 949.00 | | 1 901 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 725.00 | 12 717.00 | | 7 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 782.00 | 60 252.00 | | 59 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 355.00 | 21 483.00 | | 18 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 92 932.00 | 59 090.00 | | 92 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 794.00 | 157 142.00 | | 178 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 980.00 | 2 011 090.00 | | 2 079 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 986 938.00 | | 5 986 938.00 | 5 986 938.00 |
FG Production vendue services | 136 718.00 | | 136 718.00 | 136 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 123 656.00 | | 6 123 656.00 | 6 123 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 125 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 530 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 543.00 | |
GE Autres charges | | | 13 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 402.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -402.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 807.00 | 5 692 302.00 | | 6 125 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 139.00 | 5 652 545.00 | | 6 091 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 667.00 | 39 756.00 | | 34 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 347.00 | | 16 582.00 | 562 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 046.00 | 573 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 046.00 | 572 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 377.00 | | 16 582.00 | 561 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 498.00 | 39 543.00 | 1 446.00 | 374 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 528.00 | 39 543.00 | 1 446.00 | 373 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 932.00 | 92 932.00 | | 92 932.00 |
UX Autres créances clients | 230 571.00 | | | 230 571.00 |
VB T. V. A. | 187 089.00 | | | 187 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 725.00 | 3 683.00 | 4 042.00 | 7 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VP Divers | 531.00 | | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 291.00 | 422 291.00 | | 422 291.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 794.00 | 174 752.00 | 4 042.00 | 178 794.00 |