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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AN Terrains | 55 394.00 | 36 688.00 | 18 706.00 | 55 394.00 |
AP Constructions | 309 050.00 | 263 708.00 | 45 342.00 | 309 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 702.00 | 118 399.00 | 42 303.00 | 160 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 565.00 | 30 213.00 | 26 352.00 | 56 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 064.00 | | 76 064.00 | 76 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 745.00 | 449 978.00 | 208 766.00 | 658 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BT Marchandises | 241 348.00 | | 241 348.00 | 241 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 155.00 | | 151 155.00 | 151 155.00 |
BZ Autres créances | 403 244.00 | | 403 244.00 | 403 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
CF Disponibilités | 531 782.00 | | 531 782.00 | 531 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 681.00 | | 2 161 681.00 | 2 161 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 426.00 | 449 978.00 | 2 370 448.00 | 2 820 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 250.00 | 286 845.00 | | 306 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 057.00 | 108 590.00 | | 112 057.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296 661.00 | 296 661.00 | | 296 661.00 |
DG Autres réserves | 1 205 623.00 | 1 174 423.00 | | 1 205 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 236.00 | 34 667.00 | | 10 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 827.00 | 1 901 186.00 | | 1 930 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 280.00 | 7 725.00 | | 218 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 027.00 | 59 782.00 | | 133 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 362.00 | 18 355.00 | | 14 362.00 |
EA Autres dettes | 73 952.00 | 92 932.00 | | 73 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 621.00 | 178 794.00 | | 439 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 448.00 | 2 079 980.00 | | 2 370 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 621.00 | 174 752.00 | | 439 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 238.00 | | | 214 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 028 343.00 | | 7 028 343.00 | 7 028 343.00 |
FG Production vendue services | 200 976.00 | | 200 976.00 | 200 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 229 318.00 | | 7 229 318.00 | 7 229 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 232 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 178 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 114.00 | |
GE Autres charges | | | 13 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 225 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 005.00 | -24.00 | | 4 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 566.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 237 471.00 | 6 125 807.00 | | 7 237 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 235.00 | 6 091 139.00 | | 7 227 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 236.00 | 34 667.00 | | 10 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 883.00 | | 87 593.00 | 573 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732.00 | 658 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 657 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 913.00 | | 87 593.00 | 572 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 596.00 | 40 114.00 | 2 732.00 | 412 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 625.00 | 40 114.00 | 2 732.00 | 411 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 027.00 | 133 027.00 | | 133 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
UX Autres créances clients | 151 155.00 | 151 155.00 | | 151 155.00 |
VB T. V. A. | 400 195.00 | 400 195.00 | | 400 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 238.00 | 214 238.00 | | 214 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 345.00 | 556 345.00 | | 556 345.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 621.00 | 439 621.00 | | 439 621.00 |