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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AN Terrains | 55 394.00 | 40 023.00 | 15 371.00 | 55 394.00 |
AP Constructions | 428 886.00 | 285 837.00 | 143 049.00 | 428 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 444.00 | 132 207.00 | 34 237.00 | 166 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 764.00 | 32 413.00 | 126 351.00 | 158 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 810 459.00 | 491 451.00 | 319 009.00 | 810 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BT Marchandises | 1 012 819.00 | 295 428.00 | 717 390.00 | 1 012 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 963 437.00 | | 963 437.00 | 963 437.00 |
BZ Autres créances | 275 742.00 | | 275 742.00 | 275 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 796.00 | | 87 796.00 | 87 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 801.00 | 295 428.00 | 2 055 373.00 | 2 350 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 260.00 | 786 879.00 | 2 374 382.00 | 3 161 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 105.00 | 306 250.00 | | 317 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 081.00 | 112 057.00 | | 113 081.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296 661.00 | 296 661.00 | | 296 661.00 |
DG Autres réserves | 1 214 835.00 | 1 205 623.00 | | 1 214 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 068.00 | 10 236.00 | | 44 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 751.00 | 1 930 827.00 | | 1 985 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 214.00 | 218 280.00 | | 193 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 344.00 | 133 027.00 | | 60 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 762.00 | 14 362.00 | | 16 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
EA Autres dettes | 114 170.00 | 73 952.00 | | 114 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 631.00 | 439 621.00 | | 388 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 382.00 | 2 370 448.00 | | 2 374 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 092.00 | 439 621.00 | | 204 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 214 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 420 116.00 | | 6 420 116.00 | 6 420 116.00 |
FG Production vendue services | 161 644.00 | | 161 644.00 | 161 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 581 759.00 | | 6 581 759.00 | 6 581 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 730 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -771 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 428.00 | |
GE Autres charges | | | 13 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 535 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 005.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4 005.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 393.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 588 948.00 | 7 237 471.00 | | 6 588 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 880.00 | 7 227 235.00 | | 6 544 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 068.00 | 10 236.00 | | 44 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 745.00 | | 234 507.00 | 658 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 064.00 | 6 730.00 | 810 459.00 | 76 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 064.00 | 6 730.00 | 809 489.00 | 76 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 774.00 | | 234 507.00 | 657 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 978.00 | 48 202.00 | 6 730.00 | 449 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 008.00 | 48 202.00 | 6 730.00 | 449 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 295 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 295 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 295 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
UX Autres créances clients | 963 437.00 | 963 437.00 | | 963 437.00 |
VB T. V. A. | 267 952.00 | 267 952.00 | | 267 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 214.00 | 8 675.00 | 49 864.00 | 193 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 684.00 | 1 242 684.00 | | 1 242 684.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 631.00 | 204 092.00 | 49 864.00 | 388 631.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |