| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AN Terrains | 55 394.00 | 43 358.00 | 12 036.00 | 55 394.00 |
AP Constructions | 438 139.00 | 307 778.00 | 130 361.00 | 438 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 294.00 | 141 901.00 | 41 392.00 | 183 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 597.00 | 41 005.00 | 117 591.00 | 158 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 394.00 | 535 012.00 | 301 381.00 | 836 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BT Marchandises | 1 496 283.00 | 121 366.00 | 1 374 917.00 | 1 496 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 384.00 | | 873 384.00 | 873 384.00 |
BZ Autres créances | 300 664.00 | | 300 664.00 | 300 664.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 859.00 | 121 366.00 | 2 558 493.00 | 2 679 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 252.00 | 656 378.00 | 2 859 874.00 | 3 516 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 845.00 | 317 105.00 | | 318 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 486.00 | 113 081.00 | | 117 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 299 665.00 | 296 661.00 | | 299 665.00 |
DG Autres réserves | 1 251 494.00 | 1 214 835.00 | | 1 251 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 898.00 | 44 068.00 | | 15 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 388.00 | 1 985 751.00 | | 2 003 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 076.00 | 193 214.00 | | 369 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 997.00 | 60 344.00 | | 471 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 386.00 | 16 762.00 | | 14 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 4 141.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 114 170.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 485.00 | 388 631.00 | | 856 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 874.00 | 2 374 382.00 | | 2 859 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 125.00 | 204 092.00 | | 684 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 434.00 | | | 184 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 151.00 | 3 584 049.00 | 4 845 200.00 | 1 261 151.00 |
FG Production vendue services | 225 269.00 | 3 960.00 | 229 229.00 | 225 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 420.00 | 3 588 009.00 | 5 074 429.00 | 1 486 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 442 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 366.00 | |
GE Autres charges | | | 13 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 3 999.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | 1.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 530.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 844.00 | 6 588 948.00 | | 5 373 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 357 946.00 | 6 544 880.00 | | 5 357 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 896.00 | 44 068.00 | | 15 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 459.00 | | 37 729.00 | 810 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 794.00 | 836 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 794.00 | 835 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 489.00 | | 36 729.00 | 809 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 451.00 | 54 356.00 | 10 794.00 | 491 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 480.00 | 54 356.00 | 10 794.00 | 490 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 295 428.00 | 121 366.00 | 295 428.00 | 295 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 428.00 | 121 366.00 | 295 428.00 | 295 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 428.00 | 121 366.00 | 295 428.00 | 295 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 366.00 | 295 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 997.00 | 471 997.00 | | 471 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 873 384.00 | 873 384.00 | | 873 384.00 |
VB T. V. A. | 300 587.00 | 300 587.00 | | 300 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 434.00 | 184 434.00 | | 184 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 642.00 | 12 282.00 | 50 642.00 | 184 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 485.00 | 684 125.00 | 50 642.00 | 856 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |