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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 159.00 | 101 622.00 | 1 537.00 | 103 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 210.00 | 199 374.00 | 5 836.00 | 205 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 842.00 | 302 027.00 | 25 815.00 | 327 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 404.00 | 1 551.00 | 279 854.00 | 281 404.00 |
BZ Autres créances | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
CF Disponibilités | 193 196.00 | | 193 196.00 | 193 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 338.00 | 1 551.00 | 606 787.00 | 608 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 180.00 | 303 577.00 | 632 602.00 | 936 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | 256 999.00 | 237 997.00 | | 256 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 292.00 | 19 002.00 | | 108 292.00 |
DL TOTAL (I) | 392 460.00 | 284 169.00 | | 392 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312.00 | 8 040.00 | | 2 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 289.00 | 170 082.00 | | 96 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 950.00 | 111 740.00 | | 113 950.00 |
EA Autres dettes | 15 508.00 | 5 261.00 | | 15 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 142.00 | 332 151.00 | | 240 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 602.00 | 616 320.00 | | 632 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 142.00 | 329 484.00 | | 240 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 355.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
FG Production vendue services | 1 553 492.00 | | 1 553 492.00 | 1 553 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 970.00 | | 1 601 970.00 | 1 601 970.00 |
FM Production stockée | | | -35 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 377.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 386.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 21 614.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 082.00 | 1 602 547.00 | | 1 581 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 790.00 | 1 583 546.00 | | 1 472 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 292.00 | 19 002.00 | | 108 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 780.00 | | | 361 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 938.00 | 327 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 938.00 | 308 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 307.00 | | | 342 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 138.00 | 24 629.00 | 29 930.00 | 298 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 107.00 | 24 629.00 | 29 930.00 | 297 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 551.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 289.00 | 96 289.00 | | 96 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 246 069.00 | | | 246 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VB T. V. A. | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 684.00 | 5 372.00 | 2 311.00 | 7 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
VP Divers | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 950.00 | 113 950.00 | | 113 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 190.00 | 333 290.00 | 8 900.00 | 342 190.00 |
VW T.V.A. | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 142.00 | 240 142.00 | | 240 142.00 |