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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 492.00 | 103 946.00 | 547.00 | 104 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 722.00 | 212 964.00 | 25 758.00 | 238 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 687.00 | 317 941.00 | 44 746.00 | 362 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 909.00 | | 96 909.00 | 96 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 214.00 | 1 551.00 | 402 664.00 | 404 214.00 |
BZ Autres créances | 164 537.00 | | 164 537.00 | 164 537.00 |
CF Disponibilités | 88 585.00 | | 88 585.00 | 88 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 345.00 | 1 551.00 | 766 794.00 | 768 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 032.00 | 319 492.00 | 811 540.00 | 1 131 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 937.00 | 270 314.00 | | 181 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 388.00 | 11 623.00 | | 120 388.00 |
DL TOTAL (I) | 412 325.00 | 391 937.00 | | 412 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 150 091.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 946.00 | 102 704.00 | | 112 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 117.00 | 215 358.00 | | 253 117.00 |
EA Autres dettes | 32 791.00 | 20 010.00 | | 32 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 215.00 | 488 163.00 | | 399 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 540.00 | 880 099.00 | | 811 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 215.00 | 488 163.00 | | 399 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 91.00 | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
FG Production vendue services | 2 044 797.00 | | 2 044 797.00 | 2 044 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 090.00 | | 2 082 090.00 | 2 082 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 434.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 5 000.00 | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 1 347.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 1 347.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 3 653.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 511.00 | 1 679 687.00 | | 2 092 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 123.00 | 1 668 064.00 | | 1 972 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 388.00 | 11 623.00 | | 120 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 811.00 | 12 218.00 | | 21 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 508.00 | 13 434.00 | | 304 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 477.00 | 13 434.00 | | 303 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 946.00 | 112 946.00 | | 112 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 117.00 | 253 117.00 | | 253 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 851.00 | 582 851.00 | | 582 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 751.00 | 582 851.00 | 8 900.00 | 591 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 215.00 | 399 215.00 | | 399 215.00 |