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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 492.00 | 103 413.00 | 1 080.00 | 104 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 626.00 | 211 831.00 | 35 796.00 | 247 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 591.00 | 316 274.00 | 55 317.00 | 371 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 658.00 | | 61 658.00 | 61 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 528.00 | 1 551.00 | 411 977.00 | 413 528.00 |
BZ Autres créances | 87 484.00 | | 87 484.00 | 87 484.00 |
CF Disponibilités | 163 236.00 | | 163 236.00 | 163 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 287.00 | 1 551.00 | 735 736.00 | 737 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 878.00 | 317 825.00 | 791 053.00 | 1 108 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 24 700.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | 246 259.00 | 260 290.00 | | 246 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 585.00 | 181 269.00 | | 131 585.00 |
DL TOTAL (I) | 480 314.00 | 468 729.00 | | 480 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 687.00 | 135 264.00 | | 106 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 292.00 | 220 999.00 | | 163 292.00 |
EA Autres dettes | 40 759.00 | 18 830.00 | | 40 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 739.00 | 375 093.00 | | 310 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 053.00 | 843 822.00 | | 791 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 739.00 | 375 093.00 | | 310 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
FG Production vendue services | 2 092 545.00 | | 2 092 545.00 | 2 092 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 616.00 | | 2 129 616.00 | 2 129 616.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 106.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 739.00 | 62 472.00 | | 41 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 130.00 | 2 225 890.00 | | 2 131 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 545.00 | 2 044 620.00 | | 1 999 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 585.00 | 181 269.00 | | 131 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 010.00 | 8 227.00 | | 9 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 687.00 | 106 687.00 | | 106 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 292.00 | 163 292.00 | | 163 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 392.00 | 512 392.00 | | 512 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 292.00 | 512 392.00 | 8 900.00 | 521 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 739.00 | 310 739.00 | | 310 739.00 |