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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 492.00 | 103 679.00 | 813.00 | 104 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 722.00 | 199 797.00 | 38 925.00 | 238 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 687.00 | 304 508.00 | 58 179.00 | 362 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 507.00 | 1 551.00 | 299 956.00 | 301 507.00 |
BZ Autres créances | 129 969.00 | | 129 969.00 | 129 969.00 |
CF Disponibilités | 325 985.00 | | 325 985.00 | 325 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 471.00 | 1 551.00 | 821 920.00 | 823 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 158.00 | 306 058.00 | 880 099.00 | 1 186 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 470.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 314.00 | 246 259.00 | | 270 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 623.00 | 131 585.00 | | 11 623.00 |
DL TOTAL (I) | 391 937.00 | 480 314.00 | | 391 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 091.00 | | | 150 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 704.00 | 106 687.00 | | 102 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 358.00 | 163 292.00 | | 215 358.00 |
EA Autres dettes | 20 010.00 | 40 759.00 | | 20 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 163.00 | 310 739.00 | | 488 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 099.00 | 791 053.00 | | 880 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 163.00 | 310 739.00 | | 488 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
FG Production vendue services | 1 626 773.00 | | 1 626 773.00 | 1 626 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 999.00 | | 1 668 999.00 | 1 668 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 401.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 687.00 | 2 131 130.00 | | 1 679 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 064.00 | 1 999 545.00 | | 1 668 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 623.00 | 131 585.00 | | 11 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 218.00 | 9 010.00 | | 12 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 274.00 | 13 401.00 | 25 167.00 | 316 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 243.00 | 13 401.00 | 25 167.00 | 315 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 404.00 | 442 404.00 | | 442 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 304.00 | 442 404.00 | 8 900.00 | 451 304.00 |