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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
AH Fonds commercial | 775 262.00 | 450 000.00 | 325 262.00 | 775 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 185.00 | 142 405.00 | 779.00 | 143 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 788.00 | 50 126.00 | 2 661.00 | 52 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 224.00 | 721 181.00 | 464 044.00 | 1 185 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 783.00 | 12 112.00 | 223 672.00 | 235 783.00 |
BZ Autres créances | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CF Disponibilités | 178 323.00 | | 178 323.00 | 178 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 180.00 | 12 112.00 | 418 068.00 | 430 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 404.00 | 733 292.00 | 882 112.00 | 1 615 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
CU Autres participations | 130 068.00 | | 130 068.00 | 130 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 250.00 | 333 250.00 | | 333 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 841.00 | 516 841.00 | | 516 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DH Report à nouveau | -264 465.00 | -152 002.00 | | -264 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 248.00 | -112 463.00 | | 9 248.00 |
DL TOTAL (I) | 602 518.00 | 593 269.00 | | 602 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 129.00 | 547 967.00 | | 241 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 466.00 | 78 610.00 | | 38 466.00 |
EA Autres dettes | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 594.00 | 626 887.00 | | 279 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 112.00 | 1 220 157.00 | | 882 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 594.00 | 626 887.00 | | 279 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 057.00 | | | 1 284 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 833.00 | 1 185 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 833.00 | 195 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 911.00 | | | 853 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 806.00 | | | 294 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 341.00 | | | 135 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 732.00 | 17 281.00 | 98 833.00 | 352 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 083.00 | 17 281.00 | 98 833.00 | 274 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 946.00 | 6 187.00 | 21.00 | 5 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 946.00 | 6 187.00 | 21.00 | 455 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 946.00 | 6 187.00 | 21.00 | 455 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 187.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 129.00 | 241 129.00 | | 241 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 216 096.00 | | | 216 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
VB T. V. A. | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VP Divers | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 131.00 | 257 131.00 | | 257 131.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 594.00 | 279 594.00 | | 279 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |