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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 262.00 | 480 000.00 | 295 262.00 | 775 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 245.00 | 13 349.00 | 4 895.00 | 18 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 274.00 | 493 349.00 | 430 925.00 | 924 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 232.00 | | 127 232.00 | 127 232.00 |
BZ Autres créances | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
CF Disponibilités | 222 912.00 | | 222 912.00 | 222 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 357.00 | | 378 357.00 | 378 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 631.00 | 493 349.00 | 809 282.00 | 1 302 631.00 |
CU Autres participations | 130 065.00 | | 130 068.00 | 130 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 250.00 | 333 250.00 | | 333 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 841.00 | 516 841.00 | | 516 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DH Report à nouveau | -224 146.00 | -236 332.00 | | -224 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 428.00 | 12 186.00 | | 20 428.00 |
DL TOTAL (I) | 654 017.00 | 633 589.00 | | 654 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 584.00 | 161 362.00 | | 126 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 958.00 | 18 656.00 | | 21 958.00 |
EA Autres dettes | 6 724.00 | 4 731.00 | | 6 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 265.00 | 184 749.00 | | 155 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 282.00 | 818 337.00 | | 809 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 265.00 | 184 749.00 | | 155 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 374.00 | | 4 900.00 | 919 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 262.00 | | | 775 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 345.00 | | 4 900.00 | 13 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 328.00 | 22.00 | | 13 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 328.00 | 22.00 | | 13 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 127 232.00 | 127 232.00 | | 127 232.00 |
VB T. V. A. | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VC Groupe et associés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 145.00 | 155 445.00 | 700.00 | 156 145.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 265.00 | 155 265.00 | | 155 265.00 |