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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 262.00 | 480 000.00 | 295 262.00 | 775 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 345.00 | 13 328.00 | 17.00 | 13 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 374.00 | 493 328.00 | 426 047.00 | 919 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 502.00 | | 177 502.00 | 177 502.00 |
BZ Autres créances | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
CF Disponibilités | 171 047.00 | | 171 047.00 | 171 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 291.00 | | 392 291.00 | 392 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 665.00 | 493 328.00 | 818 337.00 | 1 311 665.00 |
CU Autres participations | 130 068.00 | | 130 068.00 | 130 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 250.00 | 333 250.00 | | 333 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 841.00 | 516 841.00 | | 516 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DH Report à nouveau | -236 332.00 | -242 542.00 | | -236 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 186.00 | 6 211.00 | | 12 186.00 |
DL TOTAL (I) | 633 589.00 | 621 403.00 | | 633 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 362.00 | 189 382.00 | | 161 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 656.00 | 23 881.00 | | 18 656.00 |
EA Autres dettes | 4 731.00 | 778.00 | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 749.00 | 214 042.00 | | 184 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 337.00 | 835 445.00 | | 818 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 749.00 | 214 042.00 | | 184 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 978.00 | | | 923 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 603.00 | 130 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 603.00 | 919 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 262.00 | | | 775 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 371.00 | | | 135 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 286.00 | 42.00 | | 13 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 286.00 | 42.00 | | 13 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 362.00 | 161 362.00 | | 161 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 177 502.00 | 177 502.00 | | 177 502.00 |
VB T. V. A. | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 944.00 | 221 244.00 | 700.00 | 221 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 749.00 | 184 749.00 | | 184 749.00 |