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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
AH Fonds commercial | 775 262.00 | 480 000.00 | 295 262.00 | 775 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 185.00 | 143 185.00 | | 143 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 802.00 | 50 401.00 | 1 401.00 | 51 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 239.00 | 752 235.00 | 432 004.00 | 1 184 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 640.00 | 7 473.00 | 233 167.00 | 240 640.00 |
BZ Autres créances | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CF Disponibilités | 174 453.00 | | 174 453.00 | 174 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 416.00 | 7 473.00 | 425 943.00 | 433 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 655.00 | 759 708.00 | 857 947.00 | 1 617 655.00 |
CU Autres participations | 130 068.00 | | 130 068.00 | 130 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 250.00 | 333 250.00 | | 333 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 841.00 | 516 841.00 | | 516 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DH Report à nouveau | -255 217.00 | -264 465.00 | | -255 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 674.00 | 9 248.00 | | 12 674.00 |
DL TOTAL (I) | 615 192.00 | 602 518.00 | | 615 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 426.00 | 241 129.00 | | 210 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 184.00 | 38 466.00 | | 24 184.00 |
EA Autres dettes | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 755.00 | 279 594.00 | | 242 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 947.00 | 882 112.00 | | 857 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 755.00 | 279 594.00 | | 242 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 224.00 | | 125.00 | 1 185 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 1 184 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 194 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 911.00 | | | 853 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 973.00 | | 125.00 | 195 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 341.00 | | | 135 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 181.00 | 2 165.00 | 1 110.00 | 271 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 532.00 | 2 165.00 | 1 110.00 | 192 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | 30 000.00 | | 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 112.00 | | 4 639.00 | 12 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 112.00 | 30 000.00 | 4 639.00 | 462 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 112.00 | 30 000.00 | 4 639.00 | 462 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 4 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 426.00 | 210 426.00 | | 210 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 231 248.00 | 231 248.00 | | 231 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VB T. V. A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 237.00 | 258 963.00 | 5 273.00 | 264 237.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 755.00 | 242 755.00 | | 242 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |