| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 945.00 | 19 516.00 | 6 429.00 | 25 945.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 908 727.00 | 495 556.00 | 413 171.00 | 908 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 222.00 | 8 256.00 | 966.00 | 9 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 027.00 | 73 400.00 | 38 627.00 | 112 027.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 183.00 | 596 728.00 | 484 455.00 | 1 081 183.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 636 979.00 | | 636 979.00 | 636 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 032.00 | 122 840.00 | 2 099 192.00 | 2 222 032.00 |
BZ Autres créances | 915 503.00 | | 915 503.00 | 915 503.00 |
CF Disponibilités | 573 485.00 | | 573 485.00 | 573 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 849.00 | 122 840.00 | 4 245 009.00 | 4 367 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 032.00 | 719 568.00 | 4 729 464.00 | 5 449 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
DH Report à nouveau | 202 011.00 | 82 011.00 | | 202 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 720.00 | 1 198 728.00 | | 228 720.00 |
DL TOTAL (I) | 505 677.00 | 1 355 685.00 | | 505 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 731.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 409.00 | 313 060.00 | | 363 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 300.00 | 35 526.00 | | 696 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 111.00 | 1 505 768.00 | | 2 347 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 159.00 | 701 484.00 | | 202 159.00 |
EA Autres dettes | 614 809.00 | 453 280.00 | | 614 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 787.00 | 3 009 118.00 | | 4 223 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 464.00 | 4 391 533.00 | | 4 729 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 573.00 | 2 989 018.00 | | 3 947 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 843 999.00 | 442 680.00 | 8 286 679.00 | 7 843 999.00 |
FG Production vendue services | 17 604.00 | 20 000.00 | 37 604.00 | 17 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 861 603.00 | 462 680.00 | 8 324 283.00 | 7 861 603.00 |
FM Production stockée | | | -19 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 427 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 325 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 088 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 864.00 | 33 167.00 | | 10 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 378.00 | 5 094.00 | | 8 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 378.00 | 5 094.00 | | 8 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 417.00 | 26 560.00 | | 10 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 997.00 | 26 560.00 | | 13 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 619.00 | -21 466.00 | | -5 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 300.00 | 611 676.00 | | 98 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 574.00 | 10 406 907.00 | | 8 435 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 206 853.00 | 9 208 179.00 | | 8 206 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 720.00 | 1 198 728.00 | | 228 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 845.00 | | 33 074.00 | 1 120 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 220.00 | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 737.00 | 1 081 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 409.00 | 48 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 108.00 | 1 029 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 221.00 | | 8 000.00 | 45 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 109.00 | | 22 974.00 | 1 071 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 2 100.00 | 4 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 780.00 | 80 484.00 | 62 536.00 | 578 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 297.00 | 1 628.00 | 4 409.00 | 22 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 483.00 | 78 856.00 | 58 127.00 | 556 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
6T Sur comptes clients | 94 695.00 | 59 314.00 | 31 169.00 | 94 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 604.00 | 59 314.00 | 79 078.00 | 142 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 335.00 | 59 314.00 | 105 809.00 | 169 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 314.00 | 105 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 111.00 | 2 347 111.00 | | 2 347 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 977.00 | 91 977.00 | | 91 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 809.00 | 614 809.00 | | 614 809.00 |
UP Prêts | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 673.00 | | | 2 038 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 359.00 | | | 183 359.00 |
VB T. V. A. | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 056.00 | 86 842.00 | 276 214.00 | 363 056.00 |
VI Groupe et associés | 696 300.00 | 696 300.00 | | 696 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511 806.00 | | | 511 806.00 |
VP Divers | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 918.00 | | | 338 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 780.00 | 3 159 780.00 | | 3 159 780.00 |
VW T.V.A. | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 787.00 | 3 947 573.00 | 276 214.00 | 4 223 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 985.00 | 65 849.00 | | 46 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 998.00 | 97 339.00 | | 112 998.00 |
ST Autres comptes | 505 661.00 | 398 913.00 | | 505 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 804.00 | 114 624.00 | | 116 804.00 |
YT Sous‐traitance | 795 439.00 | 881 300.00 | | 795 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 073.00 | 16 729.00 | | 2 073.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 396.00 | -33 041.00 | | 29 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 739.00 | 85 651.00 | | 59 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 725.00 | 151 500.00 | | 106 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 257 989.00 | 1 651 769.00 | | 1 257 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 796.00 | 529 890.00 | | 479 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 562 372.00 | 1 475 864.00 | | 1 562 372.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |