| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 327.00 | 40 020.00 | 4 307.00 | 44 327.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 950 234.00 | 745 126.00 | 205 108.00 | 950 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571.00 | 2 400.00 | 1 171.00 | 3 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 683.00 | 110 730.00 | 40 953.00 | 151 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 137.00 | 898 276.00 | 275 861.00 | 1 174 137.00 |
BT Marchandises | 1 035 433.00 | | 1 035 433.00 | 1 035 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254 161.00 | 96 162.00 | 4 157 999.00 | 4 254 161.00 |
BZ Autres créances | 2 373 127.00 | | 2 373 127.00 | 2 373 127.00 |
CF Disponibilités | 265 998.00 | | 265 998.00 | 265 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 932 085.00 | 96 162.00 | 7 835 923.00 | 7 932 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 106 222.00 | 994 438.00 | 8 111 784.00 | 9 106 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
DH Report à nouveau | 635 812.00 | 560 775.00 | | 635 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 623.00 | 975 037.00 | | 1 742 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 381.00 | 1 610 758.00 | | 2 453 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 090.00 | 304 965.00 | | 222 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 876.00 | 1 308 522.00 | | 1 680 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 522.00 | 730 652.00 | | 1 594 522.00 |
EA Autres dettes | 2 157 265.00 | 926 749.00 | | 2 157 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 658 403.00 | 3 287 115.00 | | 5 658 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 111 784.00 | 4 897 873.00 | | 8 111 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 457 906.00 | 3 066 200.00 | | 5 457 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 800 154.00 | | 12 800 154.00 | 12 800 154.00 |
FG Production vendue services | 48 816.00 | 4 995.00 | 53 811.00 | 48 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 848 970.00 | 4 995.00 | 12 853 965.00 | 12 848 970.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 004 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 600 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 598 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 403 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 480.00 | 30 645.00 | | 3 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 12 625.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 605.00 | 43 270.00 | | 3 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 621.00 | -2 140.00 | | 34 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 621.00 | 3.00 | | 34 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 017.00 | 43 267.00 | | -31 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 593.00 | 376 404.00 | | 629 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 007 624.00 | 10 366 641.00 | | 13 007 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 265 001.00 | 9 391 604.00 | | 11 265 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 623.00 | 975 037.00 | | 1 742 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 065.00 | | 21 617.00 | 1 151 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 445.00 | | 2 750.00 | 64 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 620.00 | | 18 867.00 | 1 086 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 623.00 | 81 653.00 | | 816 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 485.00 | 2 535.00 | | 37 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 138.00 | 79 118.00 | | 779 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 385.00 | 213 703.00 | 226 926.00 | 109 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 385.00 | 213 703.00 | 226 926.00 | 109 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 385.00 | 213 703.00 | 226 926.00 | 109 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 162.00 | 109 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 876.00 | 1 680 876.00 | | 1 680 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 311.00 | 115 311.00 | | 115 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 907.00 | 197 907.00 | | 197 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157 265.00 | 2 157 265.00 | | 2 157 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 4 252 684.00 | 4 252 684.00 | | 4 252 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 1 123 895.00 | 1 123 895.00 | | 1 123 895.00 |
VC Groupe et associés | 753 890.00 | 753 890.00 | | 753 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VI Groupe et associés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 163.00 | | | 83 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 844.00 | 479 844.00 | | 479 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 109.00 | 6 632 109.00 | | 6 632 109.00 |
VW T.V.A. | 1 246 434.00 | 1 246 434.00 | | 1 246 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 906.00 | 5 457 906.00 | | 5 457 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 959.00 | 82 493.00 | | 61 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 000.00 | 22 617.00 | | 136 000.00 |
ST Autres comptes | 600 736.00 | 562 670.00 | | 600 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 978.00 | 139 339.00 | | 162 978.00 |
YT Sous‐traitance | 1 656 615.00 | 1 298 314.00 | | 1 656 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 179 610.00 | 79 761.00 | | 179 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 447.00 | 76 229.00 | | 53 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 406.00 | 158 722.00 | | 115 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 958 233.00 | 2 663 773.00 | | 2 958 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397 194.00 | 1 469 546.00 | | 1 397 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 736 640.00 | 2 102 701.00 | | 2 736 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |