| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 457.00 | 35 284.00 | 2 173.00 | 37 457.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 925 584.00 | 623 426.00 | 302 158.00 | 925 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 842.00 | 9 137.00 | 705.00 | 9 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 634.00 | 86 624.00 | 36 010.00 | 122 634.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 099.00 | 754 471.00 | 366 628.00 | 1 121 099.00 |
BN En cours de production de biens | 124 502.00 | | 124 502.00 | 124 502.00 |
BT Marchandises | 1 002 855.00 | | 1 002 855.00 | 1 002 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 886.00 | 117 541.00 | 1 795 345.00 | 1 912 886.00 |
BZ Autres créances | 628 525.00 | | 628 525.00 | 628 525.00 |
CF Disponibilités | 933 064.00 | | 933 064.00 | 933 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 085.00 | 117 541.00 | 4 501 544.00 | 4 619 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 184.00 | 872 012.00 | 4 868 172.00 | 5 740 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
DH Report à nouveau | 547 291.00 | 330 731.00 | | 547 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 484.00 | 766 560.00 | | 1 213 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 721.00 | 1 172 237.00 | | 1 835 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 829.00 | 277 031.00 | | 189 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | 22 218.00 | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 055.00 | 2 238 699.00 | | 2 060 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 443.00 | 506 093.00 | | 561 443.00 |
EA Autres dettes | 217 374.00 | 948 341.00 | | 217 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 451.00 | 3 992 382.00 | | 3 032 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 172.00 | 5 164 619.00 | | 4 868 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 374.00 | 3 803 871.00 | | 2 928 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 030 950.00 | 201 893.00 | 10 232 843.00 | 10 030 950.00 |
FG Production vendue services | 69 813.00 | 16 000.00 | 85 813.00 | 69 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 100 764.00 | 217 893.00 | 10 318 657.00 | 10 100 764.00 |
FM Production stockée | | | 124 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 490 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 211 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 732.00 | |
GE Autres charges | | | 7 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 732 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 942.00 | 23 040.00 | | 38 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | 6 090.00 | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 417.00 | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 234.00 | 6 507.00 | | 20 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 166.00 | 4 301.00 | | 13 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 417.00 | 1 664.00 | | 15 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 583.00 | 5 966.00 | | 28 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 349.00 | 541.00 | | -8 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 064.00 | 336 075.00 | | 531 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 511 048.00 | 10 967 984.00 | | 10 511 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 297 564.00 | 10 201 424.00 | | 9 297 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 484.00 | 766 560.00 | | 1 213 484.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 132.00 | 9 197.00 | | 6 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 116.00 | | 43 164.00 | 1 116 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 896.00 | 1 118 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 925.00 | 60 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 971.00 | 1 058 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 884.00 | | 1 365.00 | 60 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 232.00 | | 41 799.00 | 1 055 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 806.00 | 106 144.00 | 25 479.00 | 673 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 584.00 | 19 625.00 | 1 925.00 | 17 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 222.00 | 86 519.00 | 23 554.00 | 656 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 468.00 | 287 738.00 | 279 666.00 | 109 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 468.00 | 287 738.00 | 279 666.00 | 109 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 468.00 | 287 738.00 | 279 666.00 | 109 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 732.00 | 8 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 055.00 | 2 060 055.00 | | 2 060 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 993.00 | 194 993.00 | | 194 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 374.00 | 217 374.00 | | 217 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 251.00 | 1 768 251.00 | | 1 768 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 635.00 | 144 635.00 | | 144 635.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 426 659.00 | 426 659.00 | | 426 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 511.00 | 84 433.00 | 104 078.00 | 188 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 704.00 | | | 87 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 474.00 | 200 474.00 | | 200 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 380.00 | 2 561 380.00 | | 2 561 380.00 |
VW T.V.A. | 195 881.00 | 195 881.00 | | 195 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 451.00 | 2 928 374.00 | 104 078.00 | 3 032 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 697.00 | 52 318.00 | | 93 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 062.00 | 103 975.00 | | 71 062.00 |
ST Autres comptes | 498 135.00 | 496 668.00 | | 498 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 227.00 | 158 262.00 | | 125 227.00 |
YT Sous‐traitance | 1 395 776.00 | 1 428 167.00 | | 1 395 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 649.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 988.00 | 56 360.00 | | 49 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 669.00 | 89 824.00 | | 103 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 366.00 | 142 143.00 | | 197 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 693 687.00 | 1 806 203.00 | | 1 693 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 785.00 | 751 160.00 | | 430 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 140 187.00 | 2 245 081.00 | | 2 140 187.00 |