| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 577.00 | 37 485.00 | 4 092.00 | 41 577.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 950 234.00 | 688 479.00 | 261 755.00 | 950 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571.00 | 1 781.00 | 790.00 | 2 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 816.00 | 88 877.00 | 44 938.00 | 133 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 980.00 | 816 623.00 | 335 357.00 | 1 151 980.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 943 884.00 | | 943 884.00 | 943 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 231.00 | 109 385.00 | 2 206 846.00 | 2 316 231.00 |
BZ Autres créances | 853 448.00 | | 853 448.00 | 853 448.00 |
CF Disponibilités | 542 417.00 | | 542 417.00 | 542 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 900.00 | 109 385.00 | 4 562 516.00 | 4 671 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 880.00 | 926 007.00 | 4 897 873.00 | 5 823 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
DH Report à nouveau | 560 775.00 | 547 291.00 | | 560 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 037.00 | 1 213 484.00 | | 975 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 758.00 | 1 835 721.00 | | 1 610 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 965.00 | 189 829.00 | | 304 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651.00 | 3 751.00 | | 3 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 522.00 | 2 060 055.00 | | 1 308 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 652.00 | 561 443.00 | | 730 652.00 |
EA Autres dettes | 926 749.00 | 217 374.00 | | 926 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 115.00 | 3 032 451.00 | | 3 287 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 873.00 | 4 868 172.00 | | 4 897 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 200.00 | 2 928 374.00 | | 3 066 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 343 713.00 | | 10 343 713.00 | 10 343 713.00 |
FG Production vendue services | -116 457.00 | 4 025.00 | -112 432.00 | -116 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 227 256.00 | 4 025.00 | 10 231 281.00 | 10 227 256.00 |
FM Production stockée | | | -124 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 323 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 269 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 385.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 013 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 942.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 645.00 | 984.00 | | 30 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 625.00 | 19 250.00 | | 12 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 270.00 | 20 234.00 | | 43 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 140.00 | 13 166.00 | | -2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143.00 | 15 417.00 | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 28 583.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 267.00 | -8 349.00 | | 43 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 404.00 | 531 064.00 | | 376 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 366 641.00 | 10 511 048.00 | | 10 366 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 391 604.00 | 9 297 564.00 | | 9 391 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 037.00 | 1 213 484.00 | | 975 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 132.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 384.00 | | 64 990.00 | 1 118 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 309.00 | 1 151 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 309.00 | 1 086 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 324.00 | | 4 120.00 | 60 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 060.00 | | 60 870.00 | 1 058 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 471.00 | 92 318.00 | 30 166.00 | 754 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 284.00 | 2 201.00 | | 35 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 187.00 | 90 117.00 | 30 166.00 | 719 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 541.00 | 109 385.00 | 117 541.00 | 117 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 541.00 | 109 385.00 | 117 541.00 | 117 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 541.00 | 109 385.00 | 117 541.00 | 117 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 385.00 | 117 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 522.00 | 1 308 522.00 | | 1 308 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 819.00 | 145 819.00 | | 145 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 246.00 | 135 246.00 | | 135 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 749.00 | 926 749.00 | | 926 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 231.00 | 2 316 231.00 | | 2 316 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 260 859.00 | 260 859.00 | | 260 859.00 |
VC Groupe et associés | 226 659.00 | 226 659.00 | | 226 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 078.00 | 83 163.00 | 20 915.00 | 104 078.00 |
VI Groupe et associés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 659.00 | 154 659.00 | | 154 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 201.00 | 211 201.00 | | 211 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 514.00 | 3 186 514.00 | | 3 186 514.00 |
VW T.V.A. | 443 874.00 | 443 874.00 | | 443 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 538.00 | 3 053 624.00 | 20 915.00 | 3 074 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 493.00 | 93 697.00 | | 82 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 617.00 | 71 062.00 | | 22 617.00 |
ST Autres comptes | 562 670.00 | 498 135.00 | | 562 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 339.00 | 125 227.00 | | 139 339.00 |
YT Sous‐traitance | 1 298 314.00 | 1 395 776.00 | | 1 298 314.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 761.00 | 49 988.00 | | 79 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 229.00 | 103 669.00 | | 76 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 722.00 | 197 366.00 | | 158 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 663 773.00 | 1 693 687.00 | | 2 663 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 469 546.00 | 430 785.00 | | 1 469 546.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 102 701.00 | 2 140 187.00 | | 2 102 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |