| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 445.00 | 58 054.00 | 53 391.00 | 111 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 445.00 | 58 054.00 | 53 391.00 | 111 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 764.00 | 54 872.00 | 273 892.00 | 328 764.00 |
BZ Autres créances | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CF Disponibilités | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 461.00 | 54 872.00 | 501 589.00 | 556 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 906.00 | 112 926.00 | 554 980.00 | 667 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 739.00 | 45 509.00 | | 57 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 184.00 | 12 230.00 | | 70 184.00 |
DL TOTAL (I) | 237 924.00 | 167 739.00 | | 237 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 348.00 | 22 936.00 | | 18 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 930.00 | 94 580.00 | | 121 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 198.00 | 122 011.00 | | 153 198.00 |
EA Autres dettes | 13 579.00 | 19 446.00 | | 13 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 056.00 | 258 973.00 | | 317 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 980.00 | 426 712.00 | | 554 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 019.00 | 176 256.00 | | 255 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 348.00 | 22 936.00 | | 18 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 562.00 | | 1 230 562.00 | 1 230 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 562.00 | | 1 230 562.00 | 1 230 562.00 |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 872.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 268.00 | 6 741.00 | | 19 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 500.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 002.00 | 1 521.00 | | 18 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 32 897.00 | | 2 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 263.00 | 32 897.00 | | 25 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 261.00 | -31 377.00 | | -7 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 488.00 | 2 015.00 | | 18 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 694.00 | 742 915.00 | | 1 249 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 510.00 | 730 685.00 | | 1 179 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 184.00 | 12 230.00 | | 70 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 191.00 | | 29 289.00 | 191 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 035.00 | 111 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 635.00 | 111 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 791.00 | | 29 289.00 | 190 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 603.00 | 15 657.00 | 76 207.00 | 118 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 603.00 | 15 657.00 | 76 207.00 | 118 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 872.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 930.00 | 104 852.00 | 17 078.00 | 121 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 21 792.00 | 4 609.00 | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 706.00 | 29 829.00 | 11 878.00 | 41 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
UX Autres créances clients | 328 764.00 | | | 328 764.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 348.00 | 4 584.00 | 13 764.00 | 18 348.00 |
VI Groupe et associés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 806.00 | 8 336.00 | 469.00 | 8 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 067.00 | 347 067.00 | | 347 067.00 |
VW T.V.A. | 65 039.00 | 50 800.00 | 14 239.00 | 65 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 056.00 | 255 019.00 | 62 037.00 | 317 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 937.00 | 2 008.00 | | 5 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 160.00 | 9 102.00 | | 10 160.00 |
ST Autres comptes | 68 294.00 | 58 842.00 | | 68 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750.00 | 745.00 | | 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | 882.00 | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 827.00 | 2 890.00 | | 6 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 548.00 | 146 354.00 | | 145 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 371.00 | 70 750.00 | | 96 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 205.00 | 68 689.00 | | 79 205.00 |