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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639.00 | 192.00 | 1 447.00 | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 422.00 | 127 558.00 | 315 864.00 | 443 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 412.00 | 127 750.00 | 320 662.00 | 448 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 467.00 | 37 156.00 | 676 311.00 | 713 467.00 |
BZ Autres créances | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 160.00 | 37 156.00 | 849 004.00 | 886 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 573.00 | 164 907.00 | 1 169 666.00 | 1 334 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 103.00 | 77 924.00 | | 239 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 580.00 | 161 180.00 | | 169 580.00 |
DL TOTAL (I) | 568 684.00 | 399 103.00 | | 568 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 027.00 | | | 166 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 425.00 | | 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 672.00 | 161 168.00 | | 171 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 962.00 | 214 522.00 | | 242 962.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | 35 600.00 | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 982.00 | 421 715.00 | | 600 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 666.00 | 820 818.00 | | 1 169 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 065.00 | 421 715.00 | | 472 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 245 774.00 | | 2 245 774.00 | 2 245 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 774.00 | | 2 245 774.00 | 2 245 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 182.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 954.00 | 746.00 | | 6 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 954.00 | 746.00 | | 6 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 2 711.00 | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 2 711.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 544.00 | -1 964.00 | | 4 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 018.00 | 52 656.00 | | 62 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 341.00 | 2 016 270.00 | | 2 305 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 760.00 | 1 855 090.00 | | 2 135 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 580.00 | 161 180.00 | | 169 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 147.00 | | 291 266.00 | 157 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 796.00 | | 289 266.00 | 155 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | 2 000.00 | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 613.00 | 45 137.00 | | 82 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 613.00 | 45 137.00 | | 82 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 773.00 | 23 469.00 | 46 086.00 | 59 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 773.00 | 23 469.00 | 46 086.00 | 59 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 773.00 | 23 469.00 | 46 086.00 | 59 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 469.00 | 46 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 672.00 | 171 672.00 | | 171 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
UX Autres créances clients | 713 467.00 | 713 467.00 | | 713 467.00 |
VB T. V. A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 027.00 | 37 110.00 | 128 917.00 | 166 027.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 304.00 | | | 168 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 551.00 | 723 200.00 | 3 351.00 | 726 551.00 |
VW T.V.A. | 115 378.00 | 115 378.00 | | 115 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 982.00 | 472 065.00 | 128 917.00 | 600 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
ST Autres comptes | 155 983.00 | | | 155 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 329.00 | | | 393 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 142.00 | | | 192 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 943.00 | | | 198 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |