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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 796.00 | 82 613.00 | 73 183.00 | 155 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 147.00 | 82 613.00 | 74 534.00 | 157 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 860.00 | 59 773.00 | 559 087.00 | 618 860.00 |
BZ Autres créances | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CF Disponibilités | 176 382.00 | | 176 382.00 | 176 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 057.00 | 59 773.00 | 746 284.00 | 806 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 204.00 | 142 386.00 | 820 818.00 | 963 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 924.00 | 57 739.00 | | 77 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 180.00 | 70 184.00 | | 161 180.00 |
DL TOTAL (I) | 399 103.00 | 237 924.00 | | 399 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 168.00 | 121 930.00 | | 161 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 522.00 | 153 198.00 | | 214 522.00 |
EA Autres dettes | 35 600.00 | 13 579.00 | | 35 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 715.00 | 317 056.00 | | 421 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 818.00 | 554 980.00 | | 820 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 715.00 | 255 019.00 | | 421 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 964 941.00 | | 1 964 941.00 | 1 964 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 941.00 | | 1 964 941.00 | 1 964 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 182.00 | 19 268.00 | | 9 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 771.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | 2.00 | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 18 002.00 | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | 2 212.00 | | 2 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | 25 263.00 | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | -7 261.00 | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 656.00 | 18 488.00 | | 52 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 270.00 | 1 249 694.00 | | 2 016 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 090.00 | 1 179 510.00 | | 1 855 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 180.00 | 70 184.00 | | 161 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 445.00 | | 50 541.00 | 111 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 157 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 180.00 | 155 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 445.00 | | 50 541.00 | 111 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 054.00 | 6 180.00 | 30 738.00 | 58 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 054.00 | 6 180.00 | 30 738.00 | 58 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 872.00 | 42 078.00 | 37 177.00 | 54 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 872.00 | 42 078.00 | 37 177.00 | 54 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 872.00 | 42 078.00 | 37 177.00 | 54 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 078.00 | 37 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 168.00 | 161 168.00 | | 161 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 618 860.00 | 618 860.00 | | 618 860.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 162.00 | 625 811.00 | 1 351.00 | 627 162.00 |
VW T.V.A. | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 715.00 | 411 715.00 | | 411 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
ST Autres comptes | 132 330.00 | | | 132 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 362.00 | | | 270 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 900.00 | | | 173 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 966.00 | | | 171 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |