| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639.00 | 602.00 | 1 037.00 | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 802.00 | 215 799.00 | 297 003.00 | 512 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 514 441.00 | 216 401.00 | 298 040.00 | 514 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 023.00 | | 775 023.00 | 775 023.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 232 090.00 | | 232 090.00 | 232 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 986.00 | | 1 063 986.00 | 1 063 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 427.00 | 216 401.00 | 1 362 026.00 | 1 578 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 403 684.00 | 239 103.00 | | 403 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 660.00 | 169 580.00 | | 134 660.00 |
DL TOTAL (I) | 703 344.00 | 568 684.00 | | 703 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 322.00 | 166 027.00 | | 132 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 522.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 149.00 | 171 672.00 | | 218 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 908.00 | 242 962.00 | | 306 908.00 |
EA Autres dettes | | 19 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 682.00 | 600 982.00 | | 658 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 026.00 | 1 169 666.00 | | 1 362 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 119.00 | 472 065.00 | | 561 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 621.00 | | 2 202 621.00 | 2 202 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 621.00 | | 2 202 621.00 | 2 202 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | 6 954.00 | | 1 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | 6 954.00 | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 2 410.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 2 410.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542.00 | 4 544.00 | | 2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 862.00 | 62 018.00 | | 63 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 900.00 | 2 305 341.00 | | 2 242 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 240.00 | 2 135 760.00 | | 2 108 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 660.00 | 169 580.00 | | 134 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 632.00 | 1 078.00 | | 1 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 412.00 | | 79 486.00 | 448 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 351.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 457.00 | 514 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 106.00 | 514 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 061.00 | | 79 486.00 | 445 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 750.00 | 98 757.00 | 10 106.00 | 127 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 750.00 | 98 757.00 | 10 106.00 | 127 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 149.00 | 218 149.00 | | 218 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
UX Autres créances clients | 775 023.00 | 775 023.00 | | 775 023.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 322.00 | 34 759.00 | 97 563.00 | 132 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 027.00 | 778 027.00 | | 778 027.00 |
VW T.V.A. | 159 014.00 | 159 014.00 | | 159 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 682.00 | 561 119.00 | 97 563.00 | 658 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
ST Autres comptes | 187 407.00 | | | 187 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 890.00 | | | 431 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 820.00 | | | 179 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 049.00 | | | 254 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |