| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AH Fonds commercial | 45 741.00 | 9 148.00 | 36 593.00 | 45 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230 548.00 | 2 955 996.00 | 1 274 552.00 | 4 230 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 941.00 | 142 540.00 | 28 401.00 | 170 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 127.00 | 3 112 658.00 | 1 341 469.00 | 4 454 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 840.00 | 12 176.00 | 196 664.00 | 208 840.00 |
BZ Autres créances | 112 771.00 | | 112 771.00 | 112 771.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 543.00 | | 99 543.00 | 99 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 838.00 | 12 176.00 | 420 663.00 | 432 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 966.00 | 3 124 834.00 | 1 762 132.00 | 4 886 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DG Autres réserves | 54 025.00 | 63 030.00 | | 54 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 595.00 | -9 005.00 | | -122 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 361.00 | 11 076.00 | | 8 361.00 |
DL TOTAL (I) | 177 916.00 | 303 226.00 | | 177 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 751.00 | 937 119.00 | | 1 307 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209.00 | 4 059.00 | | 4 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 558.00 | 1 956.00 | | 6 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 058.00 | 78 811.00 | | 108 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 372.00 | 112 707.00 | | 78 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 216.00 | 1 134 652.00 | | 1 584 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 132.00 | 1 437 878.00 | | 1 762 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 893.00 | | 717 716.00 | 3 798 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 482.00 | 4 454 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 482.00 | 4 401 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 254.00 | | 717 716.00 | 3 746 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 472.00 | 377 217.00 | 57 031.00 | 2 792 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 548.00 | 4 574.00 | | 9 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 923.00 | 372 643.00 | 57 031.00 | 2 782 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 058.00 | 108 058.00 | | 108 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 181 774.00 | | | 181 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VB T. V. A. | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 877.00 | 406 310.00 | 873 567.00 | 1 279 877.00 |
VI Groupe et associés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 800.00 | | | 727 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 708.00 | | | 384 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VP Divers | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 543.00 | | | 99 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 964.00 | 421 154.00 | 810.00 | 421 964.00 |
VW T.V.A. | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 658.00 | 704 091.00 | 873 567.00 | 1 577 658.00 |