| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AH Fonds commercial | 45 741.00 | 18 296.00 | 27 444.00 | 45 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 961 448.00 | 3 740 425.00 | 1 221 023.00 | 4 961 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 342.00 | 140 682.00 | 16 660.00 | 157 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 177 428.00 | 3 904 377.00 | 1 273 051.00 | 5 177 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 756.00 | 25 423.00 | 126 333.00 | 151 756.00 |
BZ Autres créances | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
CF Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 176.00 | | 96 176.00 | 96 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 549.00 | 25 423.00 | 299 126.00 | 324 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 977.00 | 3 929 800.00 | 1 572 178.00 | 5 501 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DH Report à nouveau | -127 987.00 | -68 571.00 | | -127 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 841.00 | -59 416.00 | | -253 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 933.00 | 5 647.00 | | 2 933.00 |
DL TOTAL (I) | -140 769.00 | 115 786.00 | | -140 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 848.00 | 1 620 471.00 | | 1 306 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 639.00 | 5 009.00 | | 55 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 579.00 | 6 050.00 | | 6 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 897.00 | 98 863.00 | | 144 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 207.00 | 97 372.00 | | 197 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 400.00 | | |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 2 425.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 947.00 | 1 847 591.00 | | 1 712 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 178.00 | 1 963 377.00 | | 1 572 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 928.00 | | 239 500.00 | 5 007 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 5 177 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 5 118 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949 289.00 | | 239 500.00 | 4 949 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436 649.00 | 508 334.00 | 40 606.00 | 3 436 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 696.00 | 4 574.00 | | 18 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417 952.00 | 503 760.00 | 40 606.00 | 3 417 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 562.00 | 12 056.00 | 195.00 | 13 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 056.00 | 195.00 | 25 423.00 | 12 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 056.00 | 195.00 | 25 423.00 | 12 056.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 897.00 | 144 897.00 | | 144 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 123 356.00 | 123 356.00 | | 123 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VB T. V. A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 578.00 | 356 499.00 | 888 515.00 | 1 257 578.00 |
VI Groupe et associés | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 799.00 | | | 506 799.00 |
VP Divers | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 176.00 | 96 176.00 | | 96 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 464.00 | 293 654.00 | 6 810.00 | 300 464.00 |
VW T.V.A. | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 400.00 | 770 321.00 | 888 515.00 | 1 671 400.00 |