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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AH Fonds commercial | 45 741.00 | 22 870.00 | 22 870.00 | 45 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702 000.00 | 3 914 279.00 | 787 721.00 | 4 702 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 342.00 | 142 490.00 | 13 852.00 | 156 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 981.00 | 4 084 613.00 | 832 368.00 | 4 916 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 559.00 | 25 623.00 | 236 936.00 | 262 559.00 |
BZ Autres créances | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 174.00 | 25 623.00 | 366 552.00 | 392 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 155.00 | 4 110 236.00 | 1 198 919.00 | 5 309 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DH Report à nouveau | -381 828.00 | -127 987.00 | | -381 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 162.00 | -253 841.00 | | 11 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 933.00 | | |
DL TOTAL (I) | -132 540.00 | -140 769.00 | | -132 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 739.00 | 1 306 848.00 | | 941 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 55 639.00 | | 31 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 600.00 | 144 897.00 | | 162 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 121.00 | 197 207.00 | | 196 121.00 |
EA Autres dettes | | 1 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 331 460.00 | 1 712 947.00 | | 1 331 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 919.00 | 1 572 178.00 | | 1 198 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 177 428.00 | | 136 370.00 | 5 177 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 818.00 | 4 916 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 818.00 | 4 858 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118 789.00 | | 136 370.00 | 5 118 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 904 377.00 | 486 544.00 | 306 307.00 | 3 904 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 270.00 | 4 574.00 | | 23 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881 107.00 | 481 969.00 | 306 307.00 | 3 881 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 423.00 | 330.00 | 130.00 | 25 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 423.00 | 330.00 | 130.00 | 25 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 423.00 | 330.00 | 130.00 | 25 423.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 467.00 | 94 467.00 | | 94 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 233 906.00 | 233 906.00 | | 233 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VB T. V. A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VC Groupe et associés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 044.00 | 313 958.00 | 608 087.00 | 922 044.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 348.00 | | | 369 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 584.00 | 383 774.00 | 6 810.00 | 390 584.00 |
VW T.V.A. | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 306.00 | 722 219.00 | 608 087.00 | 1 330 306.00 |