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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 5 224.00 | 250.00 | 5 474.00 |
AH Fonds commercial | 45 741.00 | 27 444.00 | 18 296.00 | 45 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 582 010.00 | 4 082 182.00 | 499 828.00 | 4 582 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 542.00 | 146 458.00 | 14 084.00 | 160 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801 691.00 | 4 261 308.00 | 540 383.00 | 4 801 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 434.00 | 25 503.00 | 210 931.00 | 236 434.00 |
BZ Autres créances | 69 349.00 | | 69 349.00 | 69 349.00 |
CF Disponibilités | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 063.00 | 25 503.00 | 384 560.00 | 410 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 753.00 | 4 286 811.00 | 924 943.00 | 5 211 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DH Report à nouveau | -370 666.00 | -381 828.00 | | -370 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 497.00 | 11 162.00 | | -42 497.00 |
DL TOTAL (I) | -175 038.00 | -132 540.00 | | -175 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 544.00 | 941 739.00 | | 660 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 450.00 | 31 000.00 | | 44 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 303.00 | 162 600.00 | | 165 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 683.00 | 196 121.00 | | 229 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 981.00 | 1 331 460.00 | | 1 099 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 943.00 | 1 198 919.00 | | 924 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 916 981.00 | | 63 600.00 | 4 916 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 890.00 | 4 801 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 890.00 | 4 742 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 715.00 | | 500.00 | 50 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 858 342.00 | | 63 100.00 | 4 858 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 613.00 | 355 585.00 | 178 890.00 | 4 084 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 844.00 | 4 824.00 | | 27 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 769.00 | 350 761.00 | 178 890.00 | 4 056 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 623.00 | | 120.00 | 25 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 623.00 | | 120.00 | 25 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 623.00 | | 120.00 | 25 623.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 303.00 | 165 303.00 | | 165 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 776.00 | 123 776.00 | | 123 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 207 913.00 | 207 913.00 | | 207 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 098.00 | 235 035.00 | 407 278.00 | 651 098.00 |
VI Groupe et associés | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 541.00 | | | 325 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 321.00 | 384 511.00 | 6 810.00 | 391 321.00 |
VW T.V.A. | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 979.00 | 683 917.00 | 407 278.00 | 1 099 979.00 |